重庆市永川区港航服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、负责长江干线21.5公里以及临江河、小安溪、卫星湖、上游水库等17.3公里地方水域内港口、渡口、水路运输、航道巡航等水上交通事务性服务工作。

2、负责辖区水域内船舶船员服务、水上交通应急监测、快速救援服务等相关保障工作。

(二)机构设置。

内设科室5个,分别是办公室、海事科、港口运政科、航道科、长江基层监督站。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计879.12万元,支出总计879.12万元。收支较上年决算数增加109.11万元、增长14.2%,主要原因是今年增加船舶污染物接收设施建设。

2.收入情况。2021年度收入合计879.12万元,较上年决算数增加109.11万元,增长14.2%,主要原因是今年增加船舶污染物接收设施建设收入。其中:财政拨款收入804.12万元,占91.5%; 政府性基金收入75万元,占8.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计879.12万元,较上年决算数增加109.11万元,增长14.2%,主要原因是今年增加船舶污染物接收设施建设支出。其中:基本支出589.55万元,占67.1%;项目支出289.57万元,占32.9%;

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计879.12万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加109.11万元,增长14.2%。主要原因是今年船舶污染物接收设施建设收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入804.12万元,较上年决算数增加34.11万元,增长4.4%。主要原因是政策性调资及社保基数调整。较年初预算数减少146.09万元,下降15.4%。主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出804.12万元,较上年决算数增加34.11万元,增长4.4%。主要原因是政策性调资及社保基数调整。较年初预算数减少146.09万元,下降15.4%。主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。

3.结转结余情况。2021年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出81.47万元,占10.1%,较年初预算数增加12.14万元,增长17.5%,主要原因是政策性增资。

(2)卫生健康支出28.36万元,占3.5%,较年初预算数减少0.33万元,下降1.2%,主要原因是本年度退休1人(永人退[2021]91号)。

(3)节能环保支出54.9万元,占6.8%,较年初预算数增加54.9万元,增长100%,主要原因是今年增加长江岸线运输船舶岸电设施支出。

(4)交通运输支出602.25万元,占74.9%,较年初预算数减少212.8万元,下降26.1%,主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。

(5)住房保障支出37.14万元,占4.6%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出589.55万元。其中:人员经费478.6万元,较上年决算数增加38.08万元,增长8.6%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费110.96万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.1%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入75万元,较上年决算数增加75万元,增长100%,主要原因是增加船舶污染物接收设施建设收入75万元。本年支出75万元,较上年决算数增加75万元,增长100%,主要原因是增加船舶污染物接收设施建设支出75万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.63万元,较年初预算数减少0.67万元,下降8.1%,主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少6.26万元,下降45.1%,主要原因是事业单位车改报废车辆1台,减少公务车辆运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.5万元,主要用于港口安全检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少5.5万元,下降50%,主要原因是事业单位车改报废车辆1台,减少公务车辆运行维护费。

公务接待费2.13万元,主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元,下降23.9%;较上年支出数减少0.76万元,下降26.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是接待批次及人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待36批次270人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费78.95元,车均购置费0万元,车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.44万元,较上年决算数减少2.55万元,下降63.9%,主要原因是疫情导致会议费支出减少。本年度培训费支出1.49万元,较上年决算数增加0.11万元,增长8%,主要原因是海事业务培训次数增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.9万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金289.57万元。评价具体内容有:港口安全环保整治、应急演练、航道巡航、船舶防污染设施改造、应急物资采购及专用设备维护、长江运输船舶岸电设施改造等。通过绩效评价,辖区运输船舶防污染设施建设全部完成,港口经营秩序进一步规范,水上应急救援能力和港口码头服务效能大幅提升,专用设备的使用效率极大提高。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈丽鹃 023-49817981